Principalele constatări ale Camerei de Conturi la Primăria Roman și sumele estimate ale abaterilor

Principalele constatări ale Camerei de Conturi la Primăria Roman și sumele estimate ale abaterilor

• 
• 

Publicat: Miercuri, 03 Februarie 2016 20:23

În perioada 14.04. – 10.06.2015, Camera de Conturi Neamț a efectuat un audit financiar al contului de execuție pe anul 2014, la Primăria Roman. Rezultatele au fost centralizate la începutul acestui an și au fost furnizate într-un raport de bilanț.

În urma verificărilor contabile au fost centralizate prejudicii însumând 402.000 lei și abateri financiar – contabile de 756.000 lei.

Care au fost abaterile constatate și care este suma estimată abaterii:

-      Municipiul Roman a înregistrat centralele termice primite gratuit de la Municipiul Piatra Neamț în evidența financiar contabilă și în situațiile financiare la o valoare de inventar mai mare decât valoarea de inventar a bunurilor preluate efectiv și înscrisă în procesele verbale de predare primire: valoare abaterii – 579.000 lei;

-      S-au efectuat cheltuieli de personal din cadrul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân concesionat către SC Municipal Locato Serv SA și pentru care nu există aprobare a consiliului local ca element distinct de cheltuială – 177.000 lei;

-      S-au decontat cumulat servicii medicale, care constau în deparazitări, sterilizări, vaccinuri, eutanasieri care se regăsesc deja ca operațiuni distincte în cadrul contractului nr. 21988/2009 de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Roman – 29.000 lei;

-      Efectuarea de plăți pentru lucrări supraevaluate la articolele de transport nisip și nisip la lucrarea ”Reabilitare și modernizare zona de agrement – bazine de înot str Vasile Lupu f.n.” – 24.000 lei;

-      În lista utilajelor decontate s-a înscris valoarea ofertată care este mai mare decât valoarea reală de achiziție a utilajelor și consumabilelor pentru utilaje procurate de la alt furnizor decât cel înscris în propunerea tehnică și financiară – 125.000 lei;

-      Efectuarea de plăți supraevaluate pentru transportul balastului la lucrarea ”SRN, Covor asfaltic – reparații” din cadrul contractului ”Amenajare parcări și intersecții adiacente PIDU în Municipiul Roman.” – 32.000 lei;

-      S-a procedat la verificarea prin sondaj a realității datelor din situațiile de plată achitate de către UATM Roman în calitate de beneficiar pentru o serie de lucrări de investiții. În urma comparării datelor obținute urmare inspecției efectuate pe teren, cu cele din situațiile de plată s-a constatat că unele categorii de lucrări nu au fost puse în operă fie în totalitate, fie parțial – 145.000 lei;

-      Pentru diferența de 333 t balast nu s-au prezentat documente justificative care să ateste realitatea transportului balastului la groapa de gunoi Roman – 24.000 lei;

Informațiile sunt preluate din raportul Camerei de Conturi Neamț.

Romanul Financiar

Principalele constatări ale Camerei de Conturi la Primăria Roman și sumele estimate ale abaterilor

• 
• 

Publicat: Miercuri, 03 Februarie 2016 20:23

În perioada 14.04. – 10.06.2015, Camera de Conturi Neamț a efectuat un audit financiar al contului de execuție pe anul 2014, la Primăria Roman. Rezultatele au fost centralizate la începutul acestui an și au fost furnizate într-un raport de bilanț.

În urma verificărilor contabile au fost centralizate prejudicii însumând 402.000 lei și abateri financiar – contabile de 756.000 lei.

Care au fost abaterile constatate și care este suma estimată abaterii:

-      Municipiul Roman a înregistrat centralele termice primite gratuit de la Municipiul Piatra Neamț în evidența financiar contabilă și în situațiile financiare la o valoare de inventar mai mare decât valoarea de inventar a bunurilor preluate efectiv și înscrisă în procesele verbale de predare primire: valoare abaterii – 579.000 lei;

-      S-au efectuat cheltuieli de personal din cadrul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân concesionat către SC Municipal Locato Serv SA și pentru care nu există aprobare a consiliului local ca element distinct de cheltuială – 177.000 lei;

-      S-au decontat cumulat servicii medicale, care constau în deparazitări, sterilizări, vaccinuri, eutanasieri care se regăsesc deja ca operațiuni distincte în cadrul contractului nr. 21988/2009 de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Roman – 29.000 lei;

-      Efectuarea de plăți pentru lucrări supraevaluate la articolele de transport nisip și nisip la lucrarea ”Reabilitare și modernizare zona de agrement – bazine de înot str Vasile Lupu f.n.” – 24.000 lei;

-      În lista utilajelor decontate s-a înscris valoarea ofertată care este mai mare decât valoarea reală de achiziție a utilajelor și consumabilelor pentru utilaje procurate de la alt furnizor decât cel înscris în propunerea tehnică și financiară – 125.000 lei;

-      Efectuarea de plăți supraevaluate pentru transportul balastului la lucrarea ”SRN, Covor asfaltic – reparații” din cadrul contractului ”Amenajare parcări și intersecții adiacente PIDU în Municipiul Roman.” – 32.000 lei;

-      S-a procedat la verificarea prin sondaj a realității datelor din situațiile de plată achitate de către UATM Roman în calitate de beneficiar pentru o serie de lucrări de investiții. În urma comparării datelor obținute urmare inspecției efectuate pe teren, cu cele din situațiile de plată s-a constatat că unele categorii de lucrări nu au fost puse în operă fie în totalitate, fie parțial – 145.000 lei;

-      Pentru diferența de 333 t balast nu s-au prezentat documente justificative care să ateste realitatea transportului balastului la groapa de gunoi Roman – 24.000 lei;

Informațiile sunt preluate din raportul Camerei de Conturi Neamț.

Romanul Financiar